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短線交易者的交易理念，即自身對(duì)期貨市場(chǎng)哲學(xué)層面的理解。一般來說，這樣的理念往往是交易者通過經(jīng)歷和體會(huì)后，深入思考而提煉出來的對(duì)期貨波動(dòng)運(yùn)行的實(shí)質(zhì)的理性觀點(diǎn)。
理念與系統(tǒng)化分析和交易的關(guān)系是：理念是基礎(chǔ)，系統(tǒng)化的分析和交易只有在充分地體會(huì)到理念后才能實(shí)現(xiàn)。當(dāng)你形成了自己獨(dú)有的對(duì)期貨本質(zhì)的理解后，接下來你的技術(shù)研究和分析以及交易的系統(tǒng)化就算是定了基調(diào)，一切都以理念為基礎(chǔ)而展開。由于本文是討論短線，相關(guān)主題的分析和說明均是建立在短線這一交易策略基礎(chǔ)上的。那么就短線而言，我們應(yīng)樹立怎樣的理念？期貨的本質(zhì)是多空雙方的對(duì)決，當(dāng)雙方力量處于勢(shì)均力敵時(shí)，處于平衡狀態(tài)；當(dāng)某一方力量爆發(fā)時(shí)，形成有利于該方的連續(xù)運(yùn)行，則形成突破。概括之，兩句話：多空打架，平衡與突破。有人會(huì)問了，這兩句話我都懂，可怎么和未來的分析與操作有效銜接呢？我試著用推理的方式來說明一下。先看我們上面說的理念，多空打架，平衡與突破。這句話看似簡(jiǎn)單，其實(shí)它已經(jīng)告訴我們，在未來的技術(shù)研究和系統(tǒng)化設(shè)計(jì)中，有效辨別多空頭及雙方對(duì)抗時(shí)孰優(yōu)孰劣，是分析和交易展開的基礎(chǔ)。只有實(shí)現(xiàn)有效辨別后，我們研究或從別人那兒學(xué)來的招術(shù)技巧才能有的放矢，明白什么時(shí)候該用，而避免了光有招而無法慣穿使用而造成思路和交易的混亂。由理念推論出，技術(shù)研究的首要是如何通過技術(shù)分析的方式來實(shí)現(xiàn)有效辨別多空頭雙方的狀態(tài)。（平衡與突破就是雙方狀態(tài)的具體表現(xiàn)）有人說了，基本面的變化也能用來判斷多空頭力量的轉(zhuǎn)換。話是對(duì)的，可這種分析方法和你的交易理念沖突了。且不說基本面的把握對(duì)于我們普通交易者來說難度之大，我們回過頭看一下上面提的理念，會(huì)發(fā)現(xiàn)：我們是通過市場(chǎng)的反映來幫助我們分析和交易的，而價(jià)格已然將基本面、技術(shù)面以及市場(chǎng)參與各方的表現(xiàn)全部綜合并直接顯示出來。
這段話我想說明什么呢？那就是，獲利方法有很多，但究竟學(xué)習(xí)或研究什么方法，必須是要服從你的理念，這樣才能避免你在交易過程中一會(huì)兒用這個(gè)招，一會(huì)用那個(gè)招，可能暫時(shí)你能獲利，但長(zhǎng)久來看，你的交易已然談不上什么系統(tǒng)化了，這一點(diǎn)為以后交易的不穩(wěn)定埋下隱患。這是危言聳聽嗎？你試想一下，當(dāng)你形成自己的交易系統(tǒng)后，當(dāng)系統(tǒng)提示你交易時(shí)，脫離你理念基礎(chǔ)上的其他分析方法必然會(huì)干擾你對(duì)既定的交易系統(tǒng)提示的執(zhí)行能力，造成交易的不確定。隨便舉個(gè)例子，當(dāng)系統(tǒng)要求你止損時(shí)，但因?yàn)榛久嬷С帜愕奶潛p頭寸，考慮到一般交易者都會(huì)有的利已心理，你很有可能放棄對(duì)系統(tǒng)的執(zhí)行。（說明一下，這里引用的基本面分析，是作為獨(dú)立于你理念外的分析方法之一，以此來說明分析方法不能跳出理念的圈子，類似的情況如：與你理念不相符的某某高手的技巧等，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某某方法與自己的理念不相關(guān)或產(chǎn)生矛盾沖突時(shí)，選擇將其丟棄或清除）你既然是做短線，你關(guān)注的要點(diǎn)應(yīng)該始終在辨別市場(chǎng)的狀態(tài)并依此而展開分析和操作。
小結(jié)：
1、價(jià)格最終反映了包括基本面，技術(shù)面及交易者本身所有的因素；
2、分析方法必須服從理念，這是分析和交易實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化所必需的。
關(guān)鍵詞： 分析方法 技術(shù)研究 交易系統(tǒng)
