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日內(nèi)盤(pán)面回顧： 2023年2月6日，今日國(guó)內(nèi)商品期貨主力合約漲跌不一，農(nóng)產(chǎn)品期貨領(lǐng)漲期市，金屬期貨領(lǐng)跌期市。生豬漲 近3%，棕櫚油漲超2%，焦煤、菜粕、菜油、豆粕、液化石油氣（LPG）漲超1%。跌幅方面，滬銀、滬錫跌超4%， 滬鎳跌超3%，低硫燃料油（LU）、滬鋅、SC原油跌超2%。滬深300股指期貨（IF）主力合約跌1.34%，上證50股 指期貨（IH）主力合約跌1.56%，中證500股指期貨（IC）主力合約跌0.49%，中證1000股指期貨（IM）主力合約 跌0.3%。國(guó)內(nèi)期貨主力合約資金流入方面，豆粕2305流入4.15億，甲醇2305流入3.62億，滬銀2306流入3.28億 ；資金流出方面，滬深2302流出16.12億，中證2302流出12.94億，滬金2304流出9.03億。日內(nèi)行情走勢(shì)還算溫 和，黑色系方面整體走勢(shì)還是略顯強(qiáng)勢(shì)一點(diǎn)，焦煤焦炭鐵礦螺紋都是殺跌之后反抽的動(dòng)作，煤炭這里力度還不 小，關(guān)注是否還有上攻，鐵礦補(bǔ)缺口，螺紋還沒(méi)有，注意一下，油脂油料方面，菜籽油依舊穩(wěn)如狗的走勢(shì)，今 天棕櫚有消息，也補(bǔ)漲了一點(diǎn)，豆油還是被動(dòng)跟隨，化工方面原油的調(diào)整比較大，但是化工也是分化為主，PTA ，pp，PVC，甲醇，乙二醇都是跌了之后反彈修復(fù)動(dòng)作，農(nóng)副產(chǎn)品今天蘋(píng)果來(lái)了一波跌但是尾盤(pán)收了一些，生豬 終于強(qiáng)勢(shì)了一把，聽(tīng)說(shuō)又要收儲(chǔ)了，紅棗棉花雞蛋不溫不火，豆粕菜粕還算堅(jiān)挺。再來(lái)看看一些常常關(guān)注產(chǎn)品 的分析思路。
重點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)注：23:00 美國(guó)1月紐約聯(lián)儲(chǔ)全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)次日11:30 澳大利亞至2月7日澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決定次日待確定 中國(guó)至2月7日豆油港口庫(kù)存(萬(wàn)噸)次日待定 馬來(lái)西亞公布2022年12月橡膠供需報(bào)告
具體相關(guān)產(chǎn)品操作思路：
棕櫚油2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)減少18075手，空頭持倉(cāng)減少22948手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭 持倉(cāng)增加4873手。當(dāng)前油脂由于供給端整體表現(xiàn)為轉(zhuǎn)好的預(yù)期，且消費(fèi)端在疫情后市場(chǎng)整體看好消費(fèi)情緒，因此上下的壓制支撐都較強(qiáng)的情況下，價(jià)格依舊會(huì)在區(qū)間內(nèi)波動(dòng)運(yùn)行，隨著春季來(lái)臨，后續(xù)對(duì)棕櫚油及調(diào)和用油的需求預(yù)期可能增加，棕櫚油繼續(xù)向下的空間可能有限，但由于棕櫚油的消費(fèi)依舊需要依靠調(diào)和油利潤(rùn)支持，因此即使跟隨油脂反彈，考慮幅度也會(huì)有限，目前來(lái)看行情殺跌之后再次反彈，短期行情上方需要關(guān)注7930的關(guān)鍵點(diǎn)位，趨勢(shì)線大概是80*0的位置壓制，下方支撐關(guān)注77*0一線。
純堿2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)減少44104手，空頭持倉(cāng)減少20109手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持 倉(cāng)增加23995手。前純堿廠家盈利情況較好，訂單充足，開(kāi)工率預(yù)計(jì)維持高位。需求方面，地產(chǎn)整體提振市場(chǎng)情緒，浮法玻璃利潤(rùn)改善，原本計(jì)劃冷修的產(chǎn)線開(kāi)始推遲，而點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)計(jì)劃有所增加，將給純堿需求帶來(lái)增量。另外，后續(xù)光伏的點(diǎn)火計(jì)劃依舊較多，光伏玻璃對(duì)純堿的需求增量預(yù)期延續(xù)，貿(mào)易商近期采購(gòu)貨源緊張，純堿庫(kù)存繼續(xù)下降，純堿產(chǎn)業(yè)鏈低庫(kù)存狀態(tài)短期有望延續(xù)，日內(nèi)行情再次跌倒2900-2930的區(qū)間反彈，短期來(lái)看29*0就是變盤(pán)點(diǎn)，沒(méi)有有效跌破之后可能還是震蕩，上方壓制3020-30*0目前也是繼續(xù)關(guān)注。
乙二醇2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)增加3225手，空頭持倉(cāng)增加8198手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持 倉(cāng)增加4973手。元宵后，伴隨著工人返工，會(huì)有預(yù)期內(nèi)的開(kāi)工回升，分歧在于，3月聚酯開(kāi)工能否沖高，需要關(guān)注織造訂單的反饋。主驅(qū)動(dòng)為需求端，中期估值修復(fù)觀點(diǎn)不變。成本方面，輕石腦油、乙烯市場(chǎng)較為堅(jiān)挺，動(dòng)力煤帶給乙二醇的實(shí)際影響不大，關(guān)注新裝置落地后的實(shí)際產(chǎn)量?jī)冬F(xiàn)，以及乙烯分流計(jì)劃實(shí)際進(jìn)程，技術(shù)面來(lái)看短期行情調(diào)整的力度較大，暫時(shí)保持41*0-4180的區(qū)間支撐低多參與思路為主，上方關(guān)注4300-43*0附近壓制情況。 螺紋2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)增加7400手，空頭持倉(cāng)增加6923手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉(cāng) 增加477手。目前高爐、電爐利潤(rùn)再度轉(zhuǎn)負(fù)，后續(xù)增量存在低于預(yù)期可能，同時(shí)需求在延遲后，必然存在集中兌現(xiàn)的可能，在價(jià)格回吐前期漲幅后，預(yù)計(jì)市場(chǎng)情緒有所修復(fù)，進(jìn)入供需雙強(qiáng)的旺季震蕩上漲行情中，技術(shù)面來(lái)看日內(nèi)行情回撤到4000附近再次反彈，跟我們預(yù)計(jì)的還是差不多，短期行情修復(fù)為主，上方繼續(xù)關(guān)注41*0附近的壓制情況，下方支撐關(guān)注39*5附近一線。
鐵礦2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)減少2601手，空頭持倉(cāng)增加1243手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持倉(cāng) 增加3844手。在元宵節(jié)之前、鋼需還未實(shí)質(zhì)證實(shí)之前，不管是期貨還是現(xiàn)貨的“市場(chǎng)基礎(chǔ)”仍然略顯薄弱而不自信。上周成材連續(xù)幾日暴跌，基本上回吐了節(jié)前的漲幅，足以側(cè)面反映了上述的邏輯。仍然需要靜候成材的演繹，預(yù)期能否落地，還得靜觀其變，鐵礦目前的走勢(shì)也是上躥下跳，短期83*附近的分水嶺還需要重點(diǎn)關(guān)注，上方壓制我們修正一下關(guān)注860-86*一線
免責(zé)聲明：本文策略不構(gòu)成操作建議，如有參考盈虧自負(fù)，文中涉及到的相關(guān)產(chǎn)品消息時(shí)效性、準(zhǔn)確性、完整 性博主提供參考不負(fù)任何法律責(zé)任，請(qǐng)慎重選擇關(guān)注，其他沒(méi)有點(diǎn)評(píng)產(chǎn)品更多及時(shí)消息或者分析策略可以關(guān)注 點(diǎn)贊評(píng)論轉(zhuǎn)發(fā)打賞，如有轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)處，否則按照侵權(quán)處理。
關(guān)鍵詞： 數(shù)據(jù)來(lái)看 股指期貨 繼續(xù)關(guān)注
