順勢(shì)交易，顧名思義就是順著當(dāng)前的趨勢(shì)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。如果當(dāng)前趨勢(shì)漲就買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)，當(dāng)前趨勢(shì)跌就賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。雖然順勢(shì)交易理解上不存在問(wèn)題，但這只是其表面意義。在實(shí)際交易中，對(duì)趨勢(shì)的分析和判斷，存在很多不確定因素，同樣一個(gè)趨勢(shì)，不同的交易者會(huì)有不同的看法，而且在選擇順應(yīng)趨勢(shì)的級(jí)別上也有很大的不同，有的交易者喜歡順應(yīng)大級(jí)別的趨勢(shì)，有的則喜歡順應(yīng)小級(jí)別的趨勢(shì)。
【資料圖】
順勢(shì)交易的最大弊端就是會(huì)導(dǎo)致交易者追漲殺跌。因?yàn)橛械慕灰渍呖辞遐厔?shì)的時(shí)間比較晚，等他們看清趨勢(shì)的時(shí)候，趨勢(shì)可能已經(jīng)發(fā)展到了晚期，這樣就會(huì)導(dǎo)致交易者出現(xiàn)追漲殺跌的情況，而追漲殺跌同樣是一個(gè)很大的麻煩。
不過(guò)無(wú)論你是否認(rèn)同順勢(shì)交易，它確實(shí)是目前投機(jī)市場(chǎng)中最常用的交易方法之一。研究趨勢(shì)的方向就是研究目前市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，認(rèn)識(shí)目前市場(chǎng)正在做什么。一般情況下，市場(chǎng)不會(huì)經(jīng)常的、突然的改變運(yùn)動(dòng)方向，這就是趨勢(shì)的慣性。所以順應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)行交易的勝率往往也就比較大。
而逆市交易者憑借的是市場(chǎng)多空的轉(zhuǎn)化。他們認(rèn)為市場(chǎng)運(yùn)行了一段漲勢(shì)之后，必然會(huì)運(yùn)行一段時(shí)間的跌勢(shì)。這就是他們認(rèn)可逆市交易的原因，但他們可能忽略了，一個(gè)主流的趨勢(shì)是不會(huì)輕易改變的，特別是一個(gè)大級(jí)別的趨勢(shì)。而雖然小級(jí)別的趨勢(shì)多空轉(zhuǎn)化會(huì)明顯一些，但是他們轉(zhuǎn)化的力度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不同的。而如果本身市場(chǎng)處于大牛市中，短期下跌趨勢(shì)可能結(jié)束的也很快，這樣把握起來(lái)難度就更大了，風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬比不佳。
如何判斷趨勢(shì)？
趨勢(shì)判斷的方法很多，均線系統(tǒng)，道氏理論，趨勢(shì)理論等等。我們?cè)谑褂脮r(shí)，最好固定使用一套判斷趨勢(shì)的方法，以保證趨勢(shì)判斷前后的一致性。
我們一般把趨勢(shì)的方向劃分為上漲、下跌和橫盤(pán)，趨勢(shì)的級(jí)別分為小級(jí)別的趨勢(shì)、短期趨勢(shì)、中期趨勢(shì)以及長(zhǎng)期趨勢(shì)。小級(jí)別的趨勢(shì)是指價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)，時(shí)間一般為1-3天，短期趨勢(shì)一般是3-15天左右，中期趨勢(shì)一般是15-50天左右，長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)間段再延長(zhǎng)一些就可以了。中期趨勢(shì)由短期趨勢(shì)組成，而長(zhǎng)期趨勢(shì)則又由中期趨勢(shì)和短期趨勢(shì)組成。
趨勢(shì)的發(fā)展還有強(qiáng)弱的問(wèn)題。趨勢(shì)的強(qiáng)弱，可以看趨勢(shì)線的斜率，上漲陡峭的一般都是上漲強(qiáng)的；也可以看K線組合，強(qiáng)上升趨勢(shì)一般會(huì)出現(xiàn)連續(xù)的陽(yáng)線；還可以看上漲時(shí)是否有大趨勢(shì)的配合等等。如果趨勢(shì)一開(kāi)始就是強(qiáng)的，往往以后還會(huì)強(qiáng)。這就是趨勢(shì)強(qiáng)度的趨勢(shì)關(guān)系。
如何追隨趨勢(shì)？
趨勢(shì)判斷好之后，這個(gè)問(wèn)題就可以迎刃而解了。
順勢(shì)交易，到底順哪個(gè)勢(shì)呢？首先應(yīng)該順趨勢(shì)級(jí)別比較大的那個(gè)勢(shì)，其次就是順趨勢(shì)強(qiáng)度比較大的那個(gè)勢(shì)。中期上升趨勢(shì)，最好不要急著做空；中期下跌趨勢(shì)則不應(yīng)該急著做多，而中期橫盤(pán)趨勢(shì)則不著急介入。
短期趨勢(shì)又該如何順呢？可能會(huì)有不少交易者在上升趨勢(shì)中的調(diào)整階段買(mǎi)入，這樣做是順了大一級(jí)別的趨勢(shì)，但是短期卻逆了短期趨勢(shì)。雖然如此操作盈利的空間比較大，但是調(diào)整中買(mǎi)一定不能買(mǎi)早了，因?yàn)橹灰琼槃?shì)都會(huì)有一個(gè)問(wèn)題，就是買(mǎi)點(diǎn)在短期內(nèi)過(guò)高的問(wèn)題，或者買(mǎi)入后價(jià)格繼續(xù)進(jìn)行小幅調(diào)整，可能還等不到上升趨勢(shì)的到來(lái)就已經(jīng)止損或者清倉(cāng)出局了。
如何尋找比較理想的進(jìn)場(chǎng)位？
① 關(guān)鍵點(diǎn)的突破和短期上升趨勢(shì)剛開(kāi)始的階段。
關(guān)鍵點(diǎn)的突破有很多情況，一個(gè)是重要阻力區(qū)，這里一般是指前期的高點(diǎn)，具有意義的整數(shù)關(guān)口，和階段性新高。而短期上升趨勢(shì)開(kāi)始的階段往往是指在一些特殊的短期上升趨勢(shì)。如橫向趨勢(shì)突破后的短期上升趨勢(shì)，中期上升趨勢(shì)調(diào)整后的短期上升。
② 把握時(shí)機(jī)
在順勢(shì)交易中，最需要的心理就是耐心等待。沒(méi)有耐心往往導(dǎo)致介入過(guò)早，介入過(guò)早就要經(jīng)受市場(chǎng)的波動(dòng)，因?yàn)榇藭r(shí)尚未完全展開(kāi)上漲或者可能還處在下跌趨勢(shì)中，而這些情況你往往無(wú)法堅(jiān)持得住或者你的止損計(jì)劃也不會(huì)讓你繼續(xù)堅(jiān)持。急著想賺上一筆鈔票，往往會(huì)導(dǎo)致我們失去耐心，迫不及待的、過(guò)早的介入市場(chǎng)。
而與過(guò)早相對(duì)應(yīng)的就是過(guò)晚。有的交易者非要把趨勢(shì)看得很清楚了才開(kāi)始介入，如果行情發(fā)展到大家都能夠看得很清楚的話，此時(shí)趨勢(shì)往往已經(jīng)開(kāi)始減弱、調(diào)整甚至是反轉(zhuǎn)。所以，過(guò)早和過(guò)晚介入都不是理想的介入時(shí)機(jī)。像諸如此類(lèi)的操作在實(shí)際交易中一定有很多人經(jīng)歷了，大家想想看自己的問(wèn)題到底出在什么地方。
每當(dāng)行情開(kāi)始發(fā)展的初期，很多交易者都嘗試著去尋找原因，而且有相當(dāng)一部分交易者認(rèn)為沒(méi)有找到上漲的理由是不會(huì)輕易介入的。然而他們或許沒(méi)有理解到，資訊的傳播和解釋是需要時(shí)間。有的消息到你這里可能需要一些時(shí)間，而對(duì)于某個(gè)資訊，你可能認(rèn)為沒(méi)啥作用，但是市場(chǎng)認(rèn)為有作用，但是這個(gè)作用是慢慢被解釋的，當(dāng)你被解釋明白的時(shí)候，或許行情已經(jīng)發(fā)展一大半了。
一代投機(jī)大師Jesse Livermore在《股票作手回憶錄》的開(kāi)始幾頁(yè)就明確的寫(xiě)到，“理由可以等待，但是你必須立即行動(dòng)，否則就會(huì)被拋在后面?！?/p>
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