趨勢系統(tǒng)遵循的理論基礎(chǔ)是道氏理論。道氏理論的核心內(nèi)容包括：三大假設(shè)、三大公理和五個定理。這是每一位交易者學(xué)習(xí)趨勢交易的信條，也為每一位交易者打下了堅實的理論基礎(chǔ)。
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道氏理論最偉大之處就在于他寶貴的哲學(xué)思想，這是他的全部之精髓。但如果把道氏理論簡單的認為是一種預(yù)測工具，那是對道氏理論的錯誤認識，所有的預(yù)測只是用來驗證的。
也就是“確定性”只是個預(yù)測的假設(shè)，要用‘不確定性’來進行求證。
趨勢的形態(tài)特征是趨勢通道。上升通道的確立是通過一系列更高的高點和更高的低點測試成立的；下降通道的確立是通過一系列更低的高點和更低的低點測試成立的。趨勢一旦形成，較長一段時間內(nèi)價格將沿著通道自動運行，直至通道遭到破壞。
根據(jù)道氏理論的趨勢反轉(zhuǎn)定義：一、價格不再創(chuàng)新高；二、趨勢線的破位；三、價格突破前一整理平臺的低點或高點。
當(dāng)然三個條件的發(fā)生次序并不是一成不變的，滿足其中一個或兩個只能作為正常的技術(shù)調(diào)整對待，若同時符合這三個條件即確認趨勢已經(jīng)發(fā)生改變。此時交易者要做好調(diào)整大格局交易策略的準(zhǔn)備。適時要進行減倉或清倉和重新反向布局的思維轉(zhuǎn)變，具體方法可再結(jié)合自己的趨勢系統(tǒng)規(guī)則執(zhí)行。
牢記：100%執(zhí)行規(guī)則，因為無論你贏多少次，穿倉一次就夠了。反過來說，我們大多數(shù)的止損就是為了防止一次意外的發(fā)生。這是一個交易者在市場中得以生存下去的基礎(chǔ)。當(dāng)你的交易行為危及到生存，還談什么理想抱負？
趨勢交易的基本原則可用8個字來概括：順勢、止損、規(guī)則、執(zhí)行。
趨勢交易的基本規(guī)則：
1、趨勢交易是‘買強賣弱’。只在強勢品種上做多；在弱勢品種上做空。
2、策略上采用輕倉大止損原則。
3、資金管理原則：首次試探性倉位規(guī)模一般不超總資金的10%-15%，止損設(shè)置的容忍度較寬松，但再大也有個極限，不然就等于沒有了止損。一般設(shè)置在前高或前低的外側(cè)，或單倉風(fēng)險不超總資金2-3%，這個可根據(jù)自身的承受能力而定。
4、入場方式主要有兩種：一是突破入場；二是反彈或回踩在阻力位或支撐位擇機入場。其它機會一律不考慮建趨勢單。
5、只在試探倉產(chǎn)生浮盈的前提下進行加倉，禁止加死碼攤平成本。加倉規(guī)模不超總資金的30%。止損設(shè)置同首倉一并調(diào)至新的移動止損點（這樣即使趨勢跟蹤失敗，首倉的盈利也基本相抵加倉止損的損失，這是趨勢交易立于生存的根本）。
6、拋棄想贏怕輸?shù)乃季S。如果趨勢并沒有發(fā)生改變，要牢牢守住倉位，能多久就多久（可適時遠離市場，不要讓日間雜波影響自己的情緒，更要拋棄臆想和主觀判斷，只相信自己的系統(tǒng)，不要受任何外部因素的干擾）。
7、交易周期起碼以日線以上周期為策略依據(jù)。小時周期只在出入場具體點位時做參考。因為在小周期里做趨勢操作成功概率將大為降低，這會消耗自己的賬戶資金和摧毀你對系統(tǒng)的信心，更不利于100%的執(zhí)行系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞： 道氏理論 趨勢交易 的理論基礎(chǔ)
