1、什么是交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)是系統(tǒng)交易思維的物化。系統(tǒng)交易思維是一種理念，它體現(xiàn)為在行情判斷分析中對(duì)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的總體性的觀察和時(shí)間上的連續(xù)性觀察，表現(xiàn)為在決策特征中對(duì)交易對(duì)象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現(xiàn)。
(資料圖片僅供參考)
交易系統(tǒng)是指在交易市場(chǎng)中能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的一套規(guī)則。它包括科學(xué)的資金管理，有效的分析技術(shù)，良好的風(fēng)險(xiǎn)控制。它的最終目的是實(shí)現(xiàn)交易員的穩(wěn)定贏利。
它可分為主觀交易系統(tǒng)、客觀交易系統(tǒng)和兩者相結(jié)合的交易系統(tǒng)。一個(gè)交易系統(tǒng)就是一個(gè)交易員的心血結(jié)晶，它體現(xiàn)了交易員的交易哲學(xué)。因此它不具有普適性，即一個(gè)交易系統(tǒng)只有在它的創(chuàng)造者手中才能發(fā)揮出最大效果。所以對(duì)交易員來講，只有打造出自己的交易系統(tǒng)才能走上穩(wěn)定盈利的道路。
所以一個(gè)交易員要想成功，首先要建立自己的交易系統(tǒng)，那如何建立自己的交易系統(tǒng)呢？我給大家以下建議供大家做參考。
2、如何建立自己交易系統(tǒng)
在穩(wěn)定盈利之前，建立交易系統(tǒng)成本最小的那肯定是先進(jìn)行大量復(fù)盤交易，通過復(fù)盤模擬交易，建立起完整的盈利交易系統(tǒng)，并不斷重新認(rèn)識(shí)交易系統(tǒng)每個(gè)步驟的實(shí)際意義，以及整個(gè)系統(tǒng)賺錢的邏輯。并將系統(tǒng)的設(shè)計(jì)邏輯建立在市場(chǎng)盈利邏輯和市場(chǎng)哲學(xué)上，使交易系統(tǒng)更符合市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律，能夠在交易市場(chǎng)中穩(wěn)點(diǎn)賺到錢。交易系統(tǒng)具體的設(shè)計(jì)要素如下：
1、確定交易時(shí)間周期
2、定義趨勢(shì)、識(shí)別趨勢(shì)
3、風(fēng)險(xiǎn)控制（進(jìn)場(chǎng)頭寸管理）
4、定義入場(chǎng)和離場(chǎng)點(diǎn)以及加減倉的界定條件
5、把你的系統(tǒng)寫下來并嚴(yán)格遵守!
通過不斷的復(fù)盤操作和不斷的感悟可以很快的將交易系統(tǒng)內(nèi)化為自己的理念且賺到錢了，你才能做到心安理得和胸有成竹，才能完全建立起對(duì)交易系統(tǒng)的信心，進(jìn)而持續(xù)在真實(shí)的期貨市場(chǎng)中獲利。只有你堅(jiān)信自己的交易系統(tǒng)，你才能夠獲得成功，這是顛撲不破的真理。
我們知道每個(gè)人的交易系統(tǒng)是個(gè)性化的，是他心血的結(jié)晶，是個(gè)性化的產(chǎn)物，不經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)了解，其他人是駕馭不了的。但是他們都有一些共同的特性，這些共性是每個(gè)交易系統(tǒng)所具備的，具體有哪幾點(diǎn)，請(qǐng)接著往下看。
3、交易系統(tǒng)具備哪些特性
一是交易系統(tǒng)應(yīng)該具有完整性和客觀性（即符合市場(chǎng)規(guī)律）所謂完整性指的是一整套完整的進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則，包括進(jìn)場(chǎng)，止損，加減倉，離場(chǎng)等，客觀性是指你所依賴的交易規(guī)則是否符合市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律，買賣的依據(jù)必須有，但如果買賣的依據(jù)脫離了市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，買賣規(guī)則就是低效甚至無效的。
二是交易系統(tǒng)應(yīng)與自己的資源能力及目標(biāo)匹配，你如果是現(xiàn)貨出身，做過鋼材貿(mào)易或者別的現(xiàn)貨生意，有很多現(xiàn)貨朋友，那么你適合做螺紋鋼單品種或者黑色鏈品種，把一個(gè)品種做到極致，如果你對(duì)圖形敏感但對(duì)數(shù)字不敏感，那么你適合技術(shù)路線而不是基本面路線，這些東西需要個(gè)人根據(jù)具體情況進(jìn)行選擇。
三是交易系統(tǒng)要避免墜入“追求完美”的陷阱，再牛逼的交易系統(tǒng)都是“不完美”的藝術(shù)品，我們需要的是平衡而不是注重其完美性，因?yàn)橥昝佬杂肋h(yuǎn)不存在。
四是交易系統(tǒng)應(yīng)力求簡單，不宜太過復(fù)雜，系統(tǒng)的有效性永遠(yuǎn)是第一位的，在這個(gè)基礎(chǔ)上盡量往簡單靠，簡單到都不需要思考就可以做出買賣決定，簡單到你自己就是買賣規(guī)則。
五是高獲利性（獲利無法預(yù)估的高）高獲利性是建立在對(duì)市場(chǎng)深刻理解的基礎(chǔ)上的，這個(gè)需要不斷提升不斷磨合。
想知道成功的交易者賺錢的秘訣是什么并不難，想知道自己投資失利的原因也不難，真正的難點(diǎn)在于我們必須領(lǐng)悟交易系統(tǒng)的核心是什么，圍繞著交易系統(tǒng)的核心本質(zhì)展開一切操作，自己就知道自己關(guān)注的重點(diǎn)是什么，知道自己應(yīng)該做什么、做正確的事情。所以了解交易系統(tǒng)的本質(zhì)就顯得非常重要。
4、交易系統(tǒng)的本質(zhì)
1、交易系統(tǒng)是一種思維方式的表達(dá)，他只是觀察市場(chǎng)的工具
交易系統(tǒng)不是一個(gè)技術(shù)指標(biāo)，一種K線等判斷，而是一個(gè)分析、判斷、決斷系統(tǒng)，涉及到趨勢(shì)、位置、風(fēng)險(xiǎn)、收益綜合性的體系。技術(shù)分析是階段性的，技術(shù)從來都不是最重要的。
2、交易系統(tǒng)是一種概率表達(dá)
交易系統(tǒng)是一種概率分析和判斷，市場(chǎng)的強(qiáng)弱、價(jià)格高低，買賣位置和時(shí)機(jī)等都需要判斷，但顯然技術(shù)分析不是完全的判斷，而是概率判斷。因此，不管什么樣的技術(shù)分析都會(huì)對(duì)對(duì)錯(cuò)錯(cuò)，100%完美的交易策略是不可能有的，因此，技術(shù)分析也只能是技術(shù)分析，都在無時(shí)無刻的反映著概率這個(gè)根本邏輯，想要在概率上提高10個(gè)百分點(diǎn)，那是有多么的困難，不明白概率這個(gè)根本邏輯，很容易在技術(shù)分析的胡同里喪失自己。
3、交易系統(tǒng)是交易本質(zhì)的一種表達(dá)
行情是不會(huì)重復(fù)的，一摸一樣的行情是不可能存在的，正所謂不可能找到兩片相同的樹葉。但是交易的神是不變的，交易的神就是對(duì)概率、一致性的操作模式、周期、資金管理（保本持盈）以及彼此矛盾要如何取舍等，而交易系統(tǒng)則是我們對(duì)交易本質(zhì)的認(rèn)知程度的表達(dá)。
行情在一段時(shí)間內(nèi)具有趨勢(shì)性，形態(tài)在不斷的重復(fù)出現(xiàn)。如此我們交易的依據(jù)會(huì)以不一樣的形態(tài)展現(xiàn)在我們面前 ，出現(xiàn)之后做好分類，什么該做，什么不該做，做的標(biāo)準(zhǔn)是什么，剩下做好資管執(zhí)行就行。如果清楚任何交易方法都是對(duì)行情的界定表達(dá)，有尺才有量，再去遵循簡單性原則（越簡單越明確越利于執(zhí)行），那交易就變得簡單多了，而斯坦利.克羅運(yùn)用技術(shù)操作的手段就很簡單，他只用雙根均線來界定方向。
真正的交易高手，都善于把復(fù)雜的事情簡單化、本質(zhì)化。工作如此，生活亦是如此。人間有味是清歡，簡單才是最不簡單的境界，戰(zhàn)友們，你們有自己的交易系統(tǒng)嗎?
關(guān)鍵詞： 交易系統(tǒng) 技術(shù)分析 資金管理
