大部分交易者面臨行情突破時(shí)的真實(shí)寫(xiě)照：突破前慫，突破時(shí)慫，突破后還是慫，最終“竹籃打水一場(chǎng)空”。有一道心理防線始終阻礙著他們通往勝利大道。
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為什么交易者總是容易錯(cuò)過(guò)行情突破？
投資大師杰西·利弗莫爾有一句名言：“華爾街無(wú)新鮮事。市場(chǎng)上發(fā)生的任何事在過(guò)去都曾經(jīng)發(fā)生過(guò)了，而且以后還會(huì)重復(fù)發(fā)生?！贝_實(shí)如此。
市場(chǎng)走勢(shì)是有規(guī)律的。當(dāng)行情持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間后，其總會(huì)進(jìn)入臨界狀態(tài)，然后迎來(lái)重大突破。
只不過(guò)能真正及時(shí)搭上“突破”這輛快班車的交易者鳳毛麟角。大多數(shù)交易者，總是在錯(cuò)過(guò)。
我們經(jīng)常會(huì)碰到這樣的情景：當(dāng)行情接近巔峰或者谷底的時(shí)候，我們蠢蠢欲動(dòng)但始終不敢進(jìn)場(chǎng)；等行情遇到第一次突破，我們匆忙進(jìn)場(chǎng)后卻發(fā)現(xiàn)不幸碰到了假突破或者回調(diào)，帶著懊惱與沮喪的心情迅速逃離。
而當(dāng)行情迎來(lái)第二次第三次甚至第N次突破，我們開(kāi)始變得更加謹(jǐn)慎，假突破和回抽的陰影讓我們心有余悸。最終我們只能眼巴巴地看著行情一路飆漲，一場(chǎng)美夢(mèng)瞬間破滅。
除了假突破的負(fù)面影響，還有另一種導(dǎo)致我們蒙受巨大心理壓力的因素。
市場(chǎng)一旦突破關(guān)鍵點(diǎn)位，尤其是大周期上的突破，其盤(pán)中走勢(shì)會(huì)相當(dāng)劇烈，短短15分鐘甚至5分鐘就可以“橫掃千軍”?？鞙?zhǔn)狠的突破也同樣會(huì)讓我們產(chǎn)生恐懼感。喜歡盯著短線時(shí)間框架的交易者更容易變得焦慮與恐懼。如果不擊破這些心理防線，第一次錯(cuò)過(guò)進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)之后，交易者就容易變得越來(lái)越不敢“上車”。
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如何做到“面臨突破不再慫”？
毋庸置疑，建立交易系統(tǒng)是最基礎(chǔ)也是最關(guān)鍵的一步。擁有完善且穩(wěn)定的交易系統(tǒng)，可以明顯降低交易不確定性，提高操作成功率。在系統(tǒng)框架指導(dǎo)下交易者會(huì)更加從容淡定。
不過(guò)難點(diǎn)在于，要建立這樣的系統(tǒng)需要較長(zhǎng)時(shí)間。
而針對(duì)這種“突破就慫”的心理癥狀，我們可嘗試先從以下幾個(gè)方面開(kāi)始擊破：
假突破容易給交易者造成心理陰影，如果能夠正確識(shí)別并充分利用假突破，這種恐懼癥也會(huì)得到明顯改善。
首先我們要深刻理解假突破背后的意義。假突破一般是對(duì)沖基金等大型玩家故意全部涌入市場(chǎng)制造的假象，他們往往吸引散戶跟風(fēng)進(jìn)場(chǎng)后迅速抽離或反向做單，導(dǎo)致大批散戶被掃損出場(chǎng)甚至虧到破產(chǎn)。
識(shí)別假突破的有效方法之一是觀察日線收盤(pán)價(jià)。若日線收盤(pán)連續(xù)三日以上突破阻力位或跌破支撐位，同時(shí)收盤(pán)后的指標(biāo)信號(hào)也暗示突破成功，則行情突破的成功率較高。
一旦日線收盤(pán)價(jià)沒(méi)有站在關(guān)鍵價(jià)位上方，則盤(pán)中你看到的突破極有可能就是假突破。
識(shí)別假突破的另一種有效方法是做歷史回測(cè)。每個(gè)市場(chǎng)或者每個(gè)交易品種的走勢(shì)均有自身規(guī)律，上述觀察日線收盤(pán)的方法也會(huì)因此出現(xiàn)漏洞。
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為了提高識(shí)別的準(zhǔn)確度，我們可以對(duì)某個(gè)交易品種進(jìn)行“雙盲測(cè)試”。
雙盲測(cè)試是指調(diào)出數(shù)據(jù)龐大的歷史K線行情圖，選取其中一部分，把這一部分接下來(lái)的行情進(jìn)行掩蓋；然后一步步往右移動(dòng)，根據(jù)自己的策略或系統(tǒng)信號(hào)決定是否買入。
通過(guò)這個(gè)方法記錄某品種假突破的規(guī)律及突破的歷史平均成功率。當(dāng)然，我們也可以選擇用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行回測(cè)。
嚴(yán)格遵照資金管理計(jì)劃關(guān)于風(fēng)控和資金管理的重要性，說(shuō)一萬(wàn)遍也不為過(guò)。這屬于系統(tǒng)構(gòu)建的一部分，值得再次單獨(dú)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。
除了常規(guī)的固定金額止損等方法，我們還可以專注研究某一交易品種的走勢(shì)規(guī)律，根據(jù)這些規(guī)律調(diào)整止損點(diǎn)位。
當(dāng)然，我們也可以學(xué)習(xí)丁偉鋒老師常用的移動(dòng)止損法，移動(dòng)止損相對(duì)來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)單實(shí)用，還可以根據(jù)自己的盤(pán)感隨時(shí)調(diào)整，能夠讓利潤(rùn)奔跑，又能夠設(shè)置小止損。
有了風(fēng)控措施，就算碰到假突破，我們的損失也不會(huì)太慘重。只有嚴(yán)格遵照自身資金管理計(jì)劃，才能做到不貪婪，不猶豫，不恐懼。
敢于承認(rèn)錯(cuò)誤、消除自身偏見(jiàn)。對(duì)沖基金大咖布魯斯·柯夫納曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：你得愿意時(shí)不時(shí)犯錯(cuò)，犯錯(cuò)這件事并沒(méi)什么問(wèn)題。
你要盡量做出最佳判斷。如果錯(cuò)了，接下來(lái)仍要繼續(xù)做最佳判斷；如果又錯(cuò)了，你還是要繼續(xù)做最佳判斷，這一次很可能讓你的資金翻倍。
從人性的層面看，交易員都不愿意犯錯(cuò)，也不愿意承認(rèn)錯(cuò)誤。有些交易者不看趨勢(shì)的規(guī)律和游戲規(guī)則，對(duì)市場(chǎng)充滿偏見(jiàn)。
這種自我及對(duì)錯(cuò)誤的恐懼導(dǎo)致交易屢屢失敗，賬戶損失慘重。但如果他們能夠淡定對(duì)待每一次失敗的突破并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，最終可能就不會(huì)以慘敗收?qǐng)觥?/p>
關(guān)鍵詞： 資金管理 交易品種 移動(dòng)止損
