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幾十年來(lái)，市場(chǎng)中不斷有人爭(zhēng)論，到底交易需要不需要預(yù)測(cè)，有的說(shuō)需要預(yù)測(cè)，不預(yù)測(cè)怎么知道下一步如何做交易，有的人說(shuō)不需要做預(yù)測(cè)，跟隨行情走就行。一直爭(zhēng)論不休，各有其見(jiàn)，一直沒(méi)有定案。
之所以爭(zhēng)論不休，是因?yàn)榻灰渍呤艿阶陨淼闹R(shí)局限，沒(méi)有抓到問(wèn)題的要害和所處環(huán)境，今日我就來(lái)給大家解析一下，希望大家能找好自己的定位。
一、純粹的技術(shù)交易者，到底需要不需要預(yù)測(cè)？
如果交易者是指純粹的技術(shù)交易者，不帶有任何的基本面分析，僅僅根據(jù)盤(pán)面上的信號(hào)去交易，則對(duì)這種交易者來(lái)說(shuō)，不需要預(yù)測(cè)，不必預(yù)測(cè)，而且一旦預(yù)測(cè)，交易就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。因?yàn)榧夹g(shù)分析是滯后的，不具有前瞻性，所以才經(jīng)常講“跟隨系統(tǒng)”，而不是預(yù)測(cè)信號(hào)，不能預(yù)測(cè)未來(lái)，所以此時(shí)，作為一個(gè)交易者，你的所謂預(yù)測(cè)，其實(shí)就是沒(méi)有數(shù)據(jù)事實(shí)和沒(méi)有邏輯的主觀猜測(cè)，帶有很強(qiáng)烈的主觀色彩和主觀情緒，而這種猜測(cè)很容易受到盤(pán)面上的價(jià)格波動(dòng)而影響，被行情牽著鼻子走，例如，價(jià)格還沒(méi)突破，但盤(pán)中的上沖比較大，此時(shí)，你的情緒很容易受到影響，從而去猜測(cè)“行情很可能要上漲，要突破”，于是你去選擇進(jìn)多，結(jié)果事后來(lái)看，行情壓根就沒(méi)有出現(xiàn)突破，盤(pán)中的上沖只是正常的毛刺和走勢(shì)，導(dǎo)致你不斷止損。
在現(xiàn)實(shí)交易中，如果你單純根據(jù)技術(shù)去交易，一旦加入預(yù)測(cè)成分，所帶來(lái)的經(jīng)常性的交易窘境：會(huì)出現(xiàn)盲目猜頂或猜底，漲勢(shì)中，認(rèn)為行情要見(jiàn)頂，于是去做空，或者，價(jià)格達(dá)到前面波峰，遇阻，向下調(diào)整，你猜測(cè)行情要出現(xiàn)雙頭，于是去做空，等等，結(jié)果行情迅速上漲，導(dǎo)致你逆勢(shì)抄底、頻繁止損；行情上漲的挺好的，但是你猜測(cè)行情可能要進(jìn)行調(diào)整，結(jié)果提前止盈，導(dǎo)致錯(cuò)失了后面的行情；當(dāng)出現(xiàn)了看多信號(hào)，你猜測(cè)這次信號(hào)可能是洗單、陷阱，不入場(chǎng)，結(jié)果大行情出來(lái)，你后悔莫及等等，太多了，在單純技術(shù)范圍內(nèi)的交易，你一旦有猜測(cè)成分，將帶有強(qiáng)烈的主觀色彩和情緒，人性弱點(diǎn)就會(huì)暴露無(wú)遺，就如同在一個(gè)沒(méi)有法律和道德的社會(huì)中，社會(huì)秩序混亂，沒(méi)有規(guī)則的約束下，你會(huì)精神抓狂、瘋癲，很容易導(dǎo)致你情緒化、沖動(dòng)化的交易，追漲殺跌、抄底摸高等各種交易大忌。
所以對(duì)于純粹的技術(shù)交易者，所做的所謂預(yù)測(cè)，本質(zhì)上是主觀猜測(cè)，根據(jù)猜測(cè)做單，人性弱點(diǎn)就像被放出牢籠的獅子一樣，肆意妄為，自然會(huì)陷入萬(wàn)劫不復(fù)之地，所以純粹的技術(shù)派，不用預(yù)測(cè)。
二、那么做交易，到底能不能預(yù)測(cè)呢？
如果你有一個(gè)有效的預(yù)測(cè)工具，能夠預(yù)測(cè)未來(lái)，當(dāng)然就可以去做預(yù)測(cè)，例如，基本面具有前瞻性，能夠用來(lái)判斷未來(lái)，你懂或擅長(zhǎng)基本面，自然可以用預(yù)測(cè)，來(lái)參與交易。在期貨中，基本面包括庫(kù)存、成本、供需、產(chǎn)能等。當(dāng)商品的供需緊張，供不應(yīng)求，自然就容易預(yù)測(cè)到價(jià)格是要上漲的，未來(lái)方向就是漲勢(shì)，你只做多，這就是用預(yù)測(cè)來(lái)參與交易?，F(xiàn)實(shí)中常見(jiàn)的基金、保險(xiǎn)、私募，大多是基本面派，即使結(jié)合了技術(shù)分析，但仍然以基本面為主，自然必是用預(yù)測(cè)來(lái)進(jìn)行交易的。
所以綜上來(lái)講，對(duì)于純粹的技術(shù)分析者而言，不需要預(yù)測(cè)，因?yàn)樗念A(yù)測(cè)本質(zhì)上是主觀猜測(cè)，一旦預(yù)測(cè)就容易陷入主觀化、情緒化的交易窘境，簡(jiǎn)單根據(jù)系統(tǒng)的信號(hào)進(jìn)行被動(dòng)式交易，才能把人性弱點(diǎn)鎖在牢籠中，不預(yù)測(cè)就是最好的。但如果有基本面的研究工具，自己也深懂基本面，則此時(shí)當(dāng)然可以預(yù)測(cè)，會(huì)大幅提高你的交易質(zhì)量，抓到大行情，當(dāng)然你也可以結(jié)合技術(shù)分析。只是大部分人不懂基本面，或者把基本面當(dāng)成了消息面，所以對(duì)于大部分人而言，都適合做純粹的技術(shù)派，就不需要預(yù)測(cè)。
關(guān)鍵詞： 技術(shù)分析 預(yù)測(cè)未來(lái) 爭(zhēng)論不休