1、 趨勢第一
(相關(guān)資料圖)
“君子不立危墻之下”空頭中就逢高放空，絕不做多；多頭就逢低做多，絕不做空；如果判斷為橫盤震蕩，就高拋低吸。遭受損失時候，切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本，應(yīng)立即止損，重新找點(diǎn)位進(jìn)場，避免更多的籌碼卷入逆勢操作，遭受更大損失。永不對沖、鎖倉，這樣的操作等于更多的占用了資金。
2、倉位
大行情重倉，小行情輕倉，無行情就觀望。寧可放棄機(jī)會少操作，也要把風(fēng)險控制在最小。期貨市場可以天天看，但絕對不能天天做，避免你支付的手續(xù)費(fèi)超過你的盈利。期貨交易不要考慮效率，不要去設(shè)定每月贏利目標(biāo)，期貨交易是紀(jì)律的考場，不是效率的競賽場。每筆交易必須掛上止損。在大行情中止損點(diǎn)位需要放大兩倍，以防主力在午盤中突然一波洗盤失去籌碼。如橡膠日常設(shè)置50點(diǎn)位止損，在大行情中必須設(shè)置100—150點(diǎn)止損。經(jīng)驗(yàn)證明：散戶偶爾也會賺錢，但缺乏資金管理和風(fēng)險控制，導(dǎo)致必然的失敗。
3、主力和莊家
一方面主力是風(fēng)向標(biāo)，另一方面主力是散戶的死對頭，總是你死我活的殘酷搏殺，具有局部的控盤能力來絞殺散戶，同時總制造一些假象和雜波來干擾散戶對多空的判斷。在行情橫盤震蕩時主力會殺空殺多；在行情啟動前會殺空殺多，制造橫盤的假象，然后在大家都以為橫盤震蕩時突然強(qiáng)力啟動；在大跌前主力會發(fā)動一浪誘多的行情；在上升前主力會發(fā)動一波誘空的行情。主力完全能迷惑散戶，很多散戶死于主力的絞殺。但其能耐對大趨勢而言也有限，也不可能逆勢操作，趨勢交易者是不會受主力影響的。
防守成功，就獲得了70%的勝利，余下的就是考慮進(jìn)攻的有效性。
4、品種選擇
“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱”，多就多最強(qiáng)的，空就空最弱的。而在三大版塊中，工業(yè)品價格明顯具有資源屬性，波動劇烈（銅穩(wěn)健、鋅飄忽、鋁溫和）；農(nóng)產(chǎn)品價格明顯具有成本屬性，波動?。ǘ狗€(wěn)健、豆油飄忽、豆粕溫和）；而化工品屬于均衡型的；主要和原油價格有正相關(guān)聯(lián)系（塑料穩(wěn)健、PTA飄忽、PVC溫和）。而糖和膠因其為賣方市場，已部分具有資源屬性的特點(diǎn)，膠和日膠密切相關(guān)，糖（糖在所有品種中是一個先知和短線的最佳選擇）和美糖密切相關(guān)。
5、指標(biāo)
搏弈狀態(tài)沒有人能準(zhǔn)確知道具體的點(diǎn)位，只能給定一個大致的空間區(qū)域。“我們永遠(yuǎn)無法知道歷史的真相，但我們必須研究歷史”，為了前進(jìn)，我們必須在黑暗中找到線索。期貨交易中對比、類比分析是重要的方式；期貨行情變化中，外因的作用大于內(nèi)因。如果將各品種類比來看，會發(fā)現(xiàn)各品種、各合約的波動具有共振的特點(diǎn)：變化大同小異，在時間段上的波動是基本一致的，走勢獨(dú)特的品種很少；不同點(diǎn)只是波動的幅度大小（銅穩(wěn)健、鋅飄忽、鋁溫和；塑料、PTA飄忽、PVC溫和；豆穩(wěn)健、豆油飄忽、豆粕溫和）；
股票大盤：上證指數(shù)和商品走勢的聯(lián)動性最強(qiáng)；
正相關(guān)指標(biāo)：石油（工業(yè)的血液），道指（股市的燈塔）
負(fù)相關(guān)指標(biāo)：美元（世界貨幣）、黃金
內(nèi)因也是不可忽略的：總結(jié)出一些重要的原則：
三天不創(chuàng)新低則空單平倉，三天不創(chuàng)新高則多單平倉；多頭行情中一波更比一波高，空頭行情中容易出新低。
買入時機(jī)：賣力竭盡時在轉(zhuǎn)折點(diǎn)低買；買力展現(xiàn)時追進(jìn)；
漲三不追：漲了三天已經(jīng)沒多少空間，已經(jīng)完全將周級別的量能釋放完了；
上行突破密集成交區(qū)則為支撐位，不破密集成交區(qū)則為壓力位置；
6、量能和時間的配合
量能、點(diǎn)位、時間三者必須是配合起來看的，量能按大小大致分為日線級別和周線級別、月線級別三個檔次。量能決定每次波動都有一定的點(diǎn)位和周期，如果時間未到，可能表現(xiàn)為在此點(diǎn)位附近橫盤和小幅度波動?！靶「辉谌耍蟾辉谔臁蹦阋@得輝煌的成功，還必須依靠運(yùn)氣。
7、節(jié)奏的把握
期貨交易有“忍、準(zhǔn)、狠”三個原則，只有5%的人在期貨市場賺錢，因?yàn)閱芜叺騿芜厺q只在很少的時間段出現(xiàn)。震蕩行情畢竟占據(jù)了交易的大部分時間段，在單邊行情賺錢才是賺大錢，這些人才是期貨市場中的肉食動物；一個長期做期貨的職業(yè)交易人坦言他只關(guān)注波動幅度超過2%的品種，每年只做幾波行情，一波賺 60%-80%，每年賺300%。大部分時間在觀看，肺腑之言啊。
只尋找行情出現(xiàn)的最好時間段做交易，而大部分的人都在震蕩行情中交易，這些人是期貨交易中的食草動物，在莊家的折磨和手續(xù)費(fèi)流失中逐步消失，帶著失望悔恨離開。如果你手癢要做食草一族，你就必須研究震蕩行情，必須得習(xí)慣和面對主力的殘酷撕殺。即使做日內(nèi)交易，也只需要盯一個品種，每天做兩次交易即可。節(jié)奏實(shí)際是莊家控制的，如果市場中交易熱情不高，莊家對敲拉升而沒有散戶跟進(jìn)就很無趣，那么很小的幅度你就得止盈。
關(guān)鍵詞： 期貨交易 密切相關(guān) 不創(chuàng)新高
