交易成功很難，這是必然的。否則，社會(huì)上就沒(méi)有工人和企業(yè)家之分了。交易成功之難，可一點(diǎn)都不比創(chuàng)業(yè)成功容易。
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交易的圣杯是小虧大賺
交易成功的圣杯是什么？小虧大賺！
小虧——是指你累計(jì)虧損的少，不是指虧損的次數(shù)少。
大賺——是指你累計(jì)賺的金額多，不單指單次暴賺。
所有的手段和策略，都是圍繞著這個(gè)目標(biāo)展開(kāi)。
如何能夠做到？三要素：遵守紀(jì)律+資金管理+進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)
遵守紀(jì)律
遵守紀(jì)律，是第一位的。
所謂的心態(tài)很重要，指的就是紀(jì)律。不情緒化、不沖動(dòng)、不非理性交易，表象看是心理問(wèn)題，其實(shí)根源還是在于紀(jì)律。
“計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃?！边@就是紀(jì)律。
資金管理，控制單次交易的最大虧損上限。用倉(cāng)位控制+嚴(yán)格止損，來(lái)實(shí)現(xiàn)它。
為什么要資金管理？這與交易圣杯有關(guān)：為什么不承諾小虧是虧損的次數(shù)少？就是因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)沒(méi)有辦法做到虧損的次數(shù)不多。
進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)，它排在了最后，為什么？因?yàn)椋瑹o(wú)論你怎么努力，在不破壞系統(tǒng)完整性的前提下，幾乎不存在超過(guò)50%成功率的系統(tǒng)存在。
任何理論，任何智慧都做不到。
交易的單次成功
什么是交易的單次成功？方向+空間。
這兩條，方向是可以通過(guò)所謂的技術(shù)做到90%以上的正確；但空間大小，是無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的。
沒(méi)有空間保證的方向正確，結(jié)果就是：過(guò)山車(chē)和賺錢(qián)不走虧損走。這就是成功率低的真相。
交易成功圣杯，就是這三要素，要求是100%做到。
時(shí)間限期是：一輩子。
自己?jiǎn)栕约海何夷軌蜃龅絾幔孔⒍?0%以上的人永遠(yuǎn)做不到，但也永遠(yuǎn)不要懷疑沒(méi)有人能夠做到。任何行業(yè)的世界級(jí)冠軍，都是必然會(huì)產(chǎn)生的。
前面說(shuō)到，交易的三要素：遵守紀(jì)律+資金管理+進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)。從重要性的排列，是遵守紀(jì)律最重要，資金管理次之，進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)排在最后。
而從入門(mén)門(mén)檻來(lái)排列，顯然是必須要倒著來(lái)排列了：首先是進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)的建立，其次是資金管理策略，最終比的是遵守紀(jì)律的能力。
這也就是所謂的道法術(shù)的問(wèn)題，道是心法理念，法是執(zhí)行紀(jì)律，術(shù)是方法技巧，按重要程度來(lái)排道最重要，法次之，術(shù)第三，但學(xué)習(xí)時(shí)，則要由術(shù)入道，才能比較順利。
如果一上來(lái)就大談道，只能是空中樓閣，無(wú)根之木，也許可以讓你成為優(yōu)秀的評(píng)論家，但成不了合格的交易者。
進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)
進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)：這就是所謂的技術(shù)分析或基本面分析，因?yàn)橹谎芯考夹g(shù)分析，對(duì)基本面價(jià)值面研究不多。
學(xué)技術(shù)分析的人無(wú)限多，但費(fèi)盡心血，能夠找到門(mén)的人不多。為什么？是智商和知識(shí)缺乏嗎？不是，是被誤導(dǎo)了。
技術(shù)分析最大的特點(diǎn)，就是對(duì)歷史行情有效，對(duì)靜態(tài)圖有效。任何時(shí)間的當(dāng)下，走勢(shì)圖都是靜態(tài)的。任何一次進(jìn)場(chǎng)，在你點(diǎn)擊進(jìn)場(chǎng)操作前一秒鐘，你所看到的圖表都是靜態(tài)的。
也就是說(shuō)，你是可以根據(jù)準(zhǔn)確的技術(shù)分析進(jìn)場(chǎng)的；你是可以持有有效的工具來(lái)幫助自己判斷的。
但是，這里要特別強(qiáng)調(diào)這個(gè)但是。你一旦進(jìn)場(chǎng)后，你以前的分析全部無(wú)效，你的分析和判斷，不能對(duì)未來(lái)的行情產(chǎn)生半點(diǎn)影響，更別說(shuō)左右行情半毫了。
無(wú)數(shù)的技術(shù)分析愛(ài)好者，都是犧牲在這樣的客觀事實(shí)面前，一輩子無(wú)法自拔的。
評(píng)注：技術(shù)分析，分析的是當(dāng)下市場(chǎng)的走勢(shì)結(jié)構(gòu)，并根據(jù)系統(tǒng)規(guī)則采取對(duì)應(yīng)的操作策略。比如當(dāng)前是上漲的，則采取買(mǎi)進(jìn)策略，當(dāng)下是下跌的，就采取賣(mài)出策略等等。
很多人之所以失敗，就在于他試圖用歷史的數(shù)據(jù)來(lái)精確預(yù)測(cè)未來(lái)。
按技術(shù)建立交易系統(tǒng)
連技術(shù)大牛也承認(rèn)：按技術(shù)建立的交易系統(tǒng)，在牛市時(shí)成功率高，在熊市時(shí)成功率低。而不管是牛市還是熊市，技術(shù)分析的方法是不變的，技術(shù)理論是不變的，所有的分析依據(jù)是不變的。
為什么會(huì)這樣呢？為什么會(huì)有成功率高低的分別呢？
主要原因就是：進(jìn)場(chǎng)前，你的分析是正確的，準(zhǔn)確的；但進(jìn)場(chǎng)后，立刻失效。唯一公平的是：對(duì)所有人都如此。
要不要相信技術(shù)分析？當(dāng)然需要相信技術(shù)分析了，技術(shù)分析，是你進(jìn)出場(chǎng)的重要依據(jù)之一。
解決的辦法是：進(jìn)場(chǎng)前忠于自己，進(jìn)場(chǎng)后忠于盤(pán)面。進(jìn)場(chǎng)前相信走勢(shì)的規(guī)律性，進(jìn)場(chǎng)后只認(rèn)可走勢(shì)的隨機(jī)性。
那么要其它兩要素干什么？要資金管理，要遵守紀(jì)律，都是在這一點(diǎn)成立的基礎(chǔ)上的衍生品而已。這也是進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)，在成功要素中，所占的重要性排在最后的原因。
成功的交易是什么？是方向正確+空間大。
進(jìn)場(chǎng)前分析的是什么？分析的是方向判斷，是當(dāng)下的方向判斷。
你真正掌握了技術(shù)分析，你可以做到90%以上的正確率。而空間大小呢？空間大小，是在你進(jìn)場(chǎng)后，才知道的；空間大小是你進(jìn)場(chǎng)后才走出來(lái)的。你沒(méi)有參與的行情，你不進(jìn)場(chǎng)的行情，它的空間大小，你是不關(guān)心不關(guān)注的，因?yàn)椋銢](méi)有進(jìn)場(chǎng)的行情空間大小，與你無(wú)關(guān)。
所以，很多成熟的交易者都說(shuō)：交易=賭。太多的人以為他們?cè)诤鲇拼蠹遥鋵?shí)，人家是實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)而已。但沒(méi)有說(shuō)完整也是真的。進(jìn)場(chǎng)的方向是不賭的，所謂的賭是賭空間。
一句話(huà)概括總結(jié)：進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)系統(tǒng)，能夠提供的僅僅是方向判斷而已。
